11月3日,天津津南城市建设投资有限公司发布2022年度第三期短期融资券募集说明书。
观点新媒体获悉,本期债券基础发行金额6亿元,发行金额上限12亿元,期限1年,中诚信国际信用评级有限责任公司给出的主体信用评级为aa ,债项信用评级为a-1。债券按面值发行,发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。
截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资工具余额为99.55亿元,分别为定向工具26.00亿元、超短期融资券18亿元,一般短期融资券37.3亿元,一般中期票据18.25亿元。募集资金拟全部用于偿还公司有息负债(本金及利息)。
另悉,债券发行日为2022年11月7日。主承销商/簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商/存续期管理机构为渤海银行股份有限公司。
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